Patrimônio líquido
R$ 15.221.765,09
subclasse
R$ 15.221.765,09
R$ 1.228,86
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
OKNO 1 FIDC NP
48.969.748/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
QMVCV1757712651
Atualizado: 11/08/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.221.765,09 | R$ 1.228,859473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.965.697,04 | R$ 1.208,186993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 14.733.996,80 | R$ 1.189,481735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.515.705,61 | R$ 1.171,858996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.298.171,17 | R$ 1.154,297349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.060.945,07 | R$ 1.135,145987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.868.996,81 | R$ 1.119,649923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 13.648.366,44 | R$ 1.101,838342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 13.420.993,42 | R$ 1.083,482422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.227.676,44 | R$ 1.067,875861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.997.382,96 | R$ 1.049,284172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.780.854,91 | R$ 1.031,803772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.577.534,89 | R$ 1.015,389661 | R$ 12.475.300,00 | R$ 0,00 | 1 |