Patrimônio líquido
R$ 13.028.090,59
subclasse
R$ 13.028.090,59
R$ 29.573,78
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
KMJLE1754511896
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.028.090,59 | R$ 29.573,782858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 12.825.677,69 | R$ 29.114,305307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 12.642.186,82 | R$ 28.697,780783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 12.469.049,97 | R$ 28.304,759908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 12.296.153,79 | R$ 27.912,285341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 12.107.270,49 | R$ 27.483,520010 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 8.969.019,48 | R$ 27.136,080227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 8.836.877,87 | R$ 26.736,281217 | R$ 4.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 3.836.548,80 | R$ 26.323,760374 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.798.013,43 | R$ 25.972,618139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.752.895,75 | R$ 25.553,812318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.710.420,62 | R$ 25.159,536087 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |