Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 605,21
05/12/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
RENHA1757363766
Atualizado: 10/12/2025, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 605,209850 | R$ 0,00 | R$ 16.297.078,53 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 16.241.139,49 | R$ 603,132493 | R$ 0,00 | R$ 11.747.136,82 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 27.640.924,04 | R$ 1.026,475971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 27.207.181,56 | R$ 1.010,368469 | R$ 27.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |