Patrimônio líquido
R$ 32.808.867,92
subclasse
R$ 32.808.867,92
R$ 102,53
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.254.105/0001-24
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BANCO GENIAL S.A.
Classe
CLASSE II DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.254.105/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
DJ1NY1755896055
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.808.867,92 | R$ 102,527712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 32.774.654,68 | R$ 102,420796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 32.800.636,76 | R$ 102,501990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 32.963.524,23 | R$ 103,011013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 32.953.295,64 | R$ 102,979049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 32.968.086,67 | R$ 103,025271 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 30.982.076,91 | R$ 103,273590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 31.001.499,95 | R$ 103,338333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 30.875.269,78 | R$ 102,917566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 30.626.641,90 | R$ 102,090000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 30.216.359,01 | R$ 100,721197 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |