Patrimônio líquido
R$ 3.440.203,99
subclasse
R$ 3.440.203,99
R$ 120,80
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FIDC RESP LIMITADA
59.556.339/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
BENAVENT ASSET
Classe
BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FIDC RESP LIMITADA
59.556.339/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
BQXLN1753896875
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.440.203,99 | R$ 120,801180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.387.498,71 | R$ 118,950459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.339.704,91 | R$ 117,272201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.294.596,03 | R$ 115,688224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.249.533,86 | R$ 114,105886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.200.289,66 | R$ 112,376699 | R$ 398.480,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.763.835,81 | R$ 110,975138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.723.662,14 | R$ 109,362061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.682.201,61 | R$ 107,697314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.646.903,05 | R$ 106,279986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.604.794,16 | R$ 104,589205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.565.143,10 | R$ 102,997113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.527.857,50 | R$ 101,500000 | R$ 2.490.500,00 | R$ 0,00 | 1 |