Patrimônio líquido
R$ 62.018.821,46
subclasse
R$ 62.018.821,46
R$ 1.037,57
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.191.905/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
Classe
PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.191.905/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
WAN4A1755028364
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 62.018.821,46 | R$ 1.037,574883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 61.797.211,53 | R$ 1.033,867349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 61.595.563,69 | R$ 1.030,493781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 61.404.129,88 | R$ 1.027,291093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 61.213.291,04 | R$ 1.024,098359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 61.004.053,29 | R$ 1.020,597812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 60.833.390,85 | R$ 1.017,742629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 60.634.888,00 | R$ 1.014,421676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 60.427.627,33 | R$ 1.010,954205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 60.249.199,70 | R$ 1.007,969111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 60.033.913,11 | R$ 1.004,367366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 59.828.706,67 | R$ 1.000,934263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |