Patrimônio líquido
R$ 265.736.507,91
subclasse
R$ 265.736.507,91
R$ 1.111,44
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.191.905/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
Classe
PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.191.905/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
31QJZ1757092147
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 265.736.507,91 | R$ 1.111,442944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 263.743.401,60 | R$ 1.103,106777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 261.731.361,49 | R$ 1.094,691419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 258.779.023,21 | R$ 1.082,343265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 256.921.299,40 | R$ 1.074,573335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 254.914.037,50 | R$ 1.066,177962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 253.088.337,72 | R$ 1.058,541973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 250.945.706,53 | R$ 1.049,580418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 248.413.737,03 | R$ 1.038,990455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 246.041.177,10 | R$ 1.029,067223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 242.833.543,90 | R$ 1.015,651297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 239.863.161,17 | R$ 1.003,227672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |