Patrimônio líquido
R$ 134.631.424,26
subclasse
R$ 134.631.424,26
R$ 1.160,13
20/08/2026
R$ 1.000,00
60
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ILLASI FC FIDC
62.410.525/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ILLASI FC FIDC
62.410.525/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
44261SJR
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 134.631.424,26 | R$ 1.160,134608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 134.551.826,24 | R$ 1.159,448702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 134.472.277,02 | R$ 1.158,763217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 134.392.766,53 | R$ 1.158,078066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 134.313.288,91 | R$ 1.157,393198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 134.233.855,87 | R$ 1.156,708715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 134.154.478,95 | R$ 1.156,024715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 134.075.150,23 | R$ 1.155,341130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 133.995.869,98 | R$ 1.154,657963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 133.916.130,53 | R$ 1.153,970839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 133.837.461,10 | R$ 1.153,292935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 133.757.207,28 | R$ 1.152,601378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 133.676.958,15 | R$ 1.151,909862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 133.596.758,40 | R$ 1.151,218772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 133.516.606,59 | R$ 1.150,528094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 133.436.499,21 | R$ 1.149,837800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 133.356.439,34 | R$ 1.149,147915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 133.276.428,89 | R$ 1.148,458455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 133.196.469,19 | R$ 1.147,769433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 133.116.558,97 | R$ 1.147,080838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 133.036.696,68 | R$ 1.146,392655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 132.956.883,68 | R$ 1.145,704897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |