Patrimônio líquido
R$ 12.527.848,99
subclasse
R$ 12.527.848,99
R$ 1,16
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
DIVIX FIDC NP
61.766.813/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
DIVIX FIDC NP
61.766.813/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
CPEBW1752672478
Atualizado: 03/08/2026, 11h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.527.848,99 | R$ 1,158610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 12.400.448,87 | R$ 1,146827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 11.473.824,89 | R$ 1,061131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 11.778.240,38 | R$ 1,089284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 11.805.669,75 | R$ 1,091821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2026 | R$ 11.752.283,77 | R$ 1,086883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2026 | R$ 11.742.641,72 | R$ 1,085992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2026 | R$ 10.531.930,99 | R$ 0,974022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2026 | R$ 10.574.586,02 | R$ 0,977967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2026 | R$ 10.644.521,36 | R$ 0,984434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2026 | R$ 10.605.069,49 | R$ 0,980786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2026 | R$ 10.543.553,59 | R$ 0,975097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2026 | R$ 10.667.263,26 | R$ 0,986538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/03/2026 | R$ 10.672.341,71 | R$ 0,987007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2026 | R$ 10.664.711,84 | R$ 0,986302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2026 | R$ 10.630.562,32 | R$ 0,983144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/03/2026 | R$ 11.069.958,73 | R$ 1,023780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2026 | R$ 11.075.860,10 | R$ 1,024326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2026 | R$ 11.083.762,05 | R$ 1,025057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 11.101.209,67 | R$ 1,026670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2026 | R$ 11.088.662,52 | R$ 1,025510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2026 | R$ 11.122.135,81 | R$ 1,028606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |