Patrimônio líquido
R$ 5.892.244,21
subclasse
R$ 5.892.244,21
R$ 29.573,17
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 27
30813S27
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.892.244,21 | R$ 29.573,173551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 5.888.511,08 | R$ 29.554,436972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.884.780,32 | R$ 29.535,712287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.881.051,91 | R$ 29.516,999398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.877.325,87 | R$ 29.498,298403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.873.602,19 | R$ 29.479,609253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.869.880,87 | R$ 29.460,931948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.866.161,91 | R$ 29.442,266488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.862.445,30 | R$ 29.423,612822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.858.731,05 | R$ 29.404,971002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.855.019,15 | R$ 29.386,340976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.851.309,61 | R$ 29.367,722795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.847.551,53 | R$ 29.348,860991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.843.795,87 | R$ 29.330,011334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.840.042,63 | R$ 29.311,173822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.836.291,79 | R$ 29.292,348356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.832.543,36 | R$ 29.273,534986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.828.797,34 | R$ 29.254,733712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.825.053,73 | R$ 29.235,944533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.821.312,52 | R$ 29.217,167401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.817.573,71 | R$ 29.198,402313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.813.837,30 | R$ 29.179,649272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |