Patrimônio líquido
R$ 5.864.737,67
subclasse
R$ 5.864.737,67
R$ 29.435,12
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 26
30813S26
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.864.737,67 | R$ 29.435,118287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 5.861.021,97 | R$ 29.416,469189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.857.308,62 | R$ 29.397,831885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.853.597,62 | R$ 29.379,206376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.849.888,97 | R$ 29.360,592662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.846.182,68 | R$ 29.341,990792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.842.478,73 | R$ 29.323,400667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.838.777,13 | R$ 29.304,822337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.835.077,87 | R$ 29.286,255751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.831.380,96 | R$ 29.267,700960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.827.686,39 | R$ 29.249,157913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.823.994,16 | R$ 29.230,626611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.820.253,63 | R$ 29.211,852891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.816.515,50 | R$ 29.193,091216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.812.779,77 | R$ 29.174,341588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.809.046,45 | R$ 29.155,604055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.805.315,52 | R$ 29.136,878517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.801.586,98 | R$ 29.118,164975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.797.860,85 | R$ 29.099,463528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.794.137,10 | R$ 29.080,774027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.790.415,75 | R$ 29.062,096572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.786.696,79 | R$ 29.043,431111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |