Patrimônio líquido
R$ 11.717.789,33
subclasse
R$ 11.717.789,33
R$ 29.405,79
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 24
30813S24
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.717.789,33 | R$ 29.405,792275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 11.710.478,26 | R$ 29.387,445144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.703.171,74 | R$ 29.369,109432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.695.869,79 | R$ 29.350,785189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.688.572,39 | R$ 29.332,472364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.681.279,54 | R$ 29.314,170957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.673.991,24 | R$ 29.295,880968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.666.707,49 | R$ 29.277,602397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.659.428,29 | R$ 29.259,335245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.652.153,62 | R$ 29.241,079461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.644.883,50 | R$ 29.222,835094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.637.617,91 | R$ 29.204,602096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.630.255,67 | R$ 29.186,126555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.622.898,08 | R$ 29.167,662683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.615.545,15 | R$ 29.149,210505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.608.196,87 | R$ 29.130,769997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.600.853,24 | R$ 29.112,341157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.593.514,25 | R$ 29.093,923962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.586.179,91 | R$ 29.075,518436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.578.850,21 | R$ 29.057,124553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.571.525,14 | R$ 29.038,742290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.564.204,71 | R$ 29.020,371671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |