Patrimônio líquido
R$ 360.673.639,88
subclasse
R$ 360.673.639,88
R$ 1.001,87
31/07/2026
-
-
Dias
33
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 10
LC2P91753192140
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 360.673.639,88 | R$ 1.001,871222 | R$ 0,00 | R$ 4.742.034,16 | 33 |
| 30/06/2026 | R$ 360.224.406,63 | R$ 1.000,623352 | R$ 0,00 | R$ 4.786.367,34 | 33 |
| 29/05/2026 | R$ 360.227.533,91 | R$ 1.000,632039 | R$ 0,00 | R$ 4.814.856,30 | 32 |
| 30/04/2026 | R$ 360.461.456,68 | R$ 1.001,281825 | R$ 0,00 | R$ 4.407.797,84 | 32 |
| 31/03/2026 | R$ 360.230.654,36 | R$ 1.000,640707 | R$ 0,00 | R$ 9.623.392,69 | 32 |
| 27/02/2026 | R$ 364.704.317,62 | R$ 1.013,067549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/01/2026 | R$ 360.467.687,96 | R$ 1.001,299134 | R$ 90.116.921,88 | R$ 3.705.855,61 | 30 |
| 31/12/2025 | R$ 270.350.766,17 | R$ 1.001,299134 | R$ 0,00 | R$ 3.528.238,42 | 29 |
| 28/11/2025 | R$ 270.000.000,09 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 3.883.588,10 | 29 |
| 31/10/2025 | R$ 270.526.320,01 | R$ 1.001,949333 | R$ 0,00 | R$ 3.705.855,59 | 28 |
| 30/09/2025 | R$ 270.175.326,18 | R$ 1.000,649356 | R$ 0,00 | R$ 3.883.588,12 | 28 |
| 29/08/2025 | R$ 270.175.326,17 | R$ 1.000,649356 | R$ 0,00 | R$ 4.061.436,04 | 28 |
| 31/07/2025 | R$ 270.526.320,00 | R$ 1.001,949333 | R$ 93.669.332,88 | R$ 14.495.345,80 | 28 |
| 30/06/2025 | R$ 187.217.095,24 | R$ 1.040,094973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2025 | R$ 184.824.547,79 | R$ 1.026,803043 | R$ 92.293.969,25 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2025 | R$ 91.185.508,54 | R$ 1.013,172317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2025 | R$ 90.056.101,69 | R$ 1.000,623352 | R$ 90.000.000,00 | R$ 0,00 | 28 |