Patrimônio líquido
R$ 76.881.972,46
subclasse
R$ 76.881.972,46
R$ 1.005,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.728.426/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.728.426/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
2ECDD1755623778
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 76.881.972,46 | R$ 1.005,518912 | R$ 0,00 | R$ 940.888,33 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 76.741.055,66 | R$ 1.003,675899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 76.792.665,72 | R$ 1.004,350893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 76.797.322,34 | R$ 1.004,411796 | R$ 0,00 | R$ 967.741,49 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 76.797.322,34 | R$ 1.004,411796 | R$ 0,00 | R$ 980.458,31 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 76.704.106,86 | R$ 1.003,192655 | R$ 0,00 | R$ 1.030.513,20 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 76.850.947,03 | R$ 1.005,113139 | R$ 6.524.699,94 | R$ 889.260,71 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 70.268.268,57 | R$ 1.003,832408 | R$ 0,00 | R$ 943.446,60 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 70.223.485,85 | R$ 1.003,192655 | R$ 0,00 | R$ 1.033.959,15 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 70.402.788,15 | R$ 1.005,754116 | R$ 0,00 | R$ 898.233,59 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 70.268.268,57 | R$ 1.003,832408 | R$ 0,00 | R$ 1.033.959,15 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 70.313.079,84 | R$ 1.004,472569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |