Patrimônio líquido
R$ 17.015.681,39
subclasse
R$ 17.015.681,39
R$ 1.582,85
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1 SERIE MEZ 3
0399213
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.015.681,39 | R$ 1.582,854082 | R$ 0,00 | R$ 820.704,82 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 17.104.949,53 | R$ 1.591,158096 | R$ 0,00 | R$ 860.816,33 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 17.392.273,74 | R$ 1.617,885930 | R$ 0,00 | R$ 946.775,12 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 17.675.140,01 | R$ 1.644,199071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 17.079.741,71 | R$ 1.588,813183 | R$ 0,00 | R$ 871.537,44 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 17.483.543,31 | R$ 1.626,376122 | R$ 0,00 | R$ 258.712,45 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 16.854.100,72 | R$ 1.567,823322 | R$ 0,00 | R$ 1.330.696,57 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 17.264.126,69 | R$ 1.605,965273 | R$ 0,00 | R$ 1.384.519,91 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 18.112.876,05 | R$ 1.684,918702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 17.097.227,30 | R$ 1.590,439749 | R$ 0,00 | R$ 1.196.654,50 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 17.925.011,42 | R$ 1.667,442923 | R$ 0,00 | R$ 600.972,68 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 17.166.535,11 | R$ 1.596,886987 | R$ 0,00 | R$ 991.362,81 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 16.859.377,45 | R$ 1.568,314181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 16.728.487,76 | R$ 1.556,138396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 16.635.014,60 | R$ 1.547,443219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 14.915.438,81 | R$ 1.387,482680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 13.728.557,08 | R$ 1.277,075077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 13.529.735,24 | R$ 1.258,580022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 11.269.430,07 | R$ 1.048,319076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |