Patrimônio líquido
R$ 1.159.023,93
subclasse
R$ 1.159.023,93
R$ 131,46
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA
62.159.963/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA
62.159.963/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
1JHZ11756231568
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.159.023,93 | R$ 131,462714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.158.175,39 | R$ 131,366468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.157.326,94 | R$ 131,270233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.156.480,86 | R$ 131,174266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.155.634,08 | R$ 131,078219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.154.792,38 | R$ 130,982749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.153.951,56 | R$ 130,887379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.153.112,62 | R$ 130,792222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.151.984,53 | R$ 130,664268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.150.870,71 | R$ 130,537932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.149.762,59 | R$ 130,412243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 899.177,47 | R$ 101,989534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 897.985,64 | R$ 101,854350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 896.796,88 | R$ 101,719515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 895.609,02 | R$ 101,584781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 894.499,96 | R$ 101,458986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 893.393,53 | R$ 101,333489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 892.287,97 | R$ 101,208090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 892.847,60 | R$ 101,271566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 891.652,38 | R$ 101,135998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 890.457,12 | R$ 101,000425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 889.263,38 | R$ 100,865025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |