Patrimônio líquido
R$ 70.296.440,00
subclasse
R$ 70.296.440,00
R$ 1.128,41
21/08/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
ZIPPI FIDC – RESP LIMITADA
52.994.887/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.994.887/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
GVEYT1755876972
Atualizado: 21/08/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 70.296.440,00 | R$ 1.128,405411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 70.249.209,02 | R$ 1.127,647254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 70.202.009,78 | R$ 1.126,889608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 70.154.842,25 | R$ 1.126,132470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 70.107.706,41 | R$ 1.125,375841 | R$ 0,00 | R$ 3.177.303,87 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 73.245.175,07 | R$ 1.175,738798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 73.195.962,89 | R$ 1.174,948839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 73.250.910,47 | R$ 1.175,830863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 73.201.694,44 | R$ 1.175,040842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.152.511,47 | R$ 1.174,251353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.103.361,55 | R$ 1.173,462393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.054.244,65 | R$ 1.172,673964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.004.525,58 | R$ 1.171,875868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.954.840,35 | R$ 1.171,078316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.905.188,93 | R$ 1.170,281307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.752.006,58 | R$ 1.167,822409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.805.987,44 | R$ 1.168,688915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.756.437,33 | R$ 1.167,893531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.706.920,94 | R$ 1.167,098689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.657.438,25 | R$ 1.166,304388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.607.989,24 | R$ 1.165,510628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.558.573,88 | R$ 1.164,717408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |