Patrimônio líquido
R$ 5.793.127,98
subclasse
R$ 5.793.127,98
R$ 406,10
31/07/2026
-
60
Dias corridos
120
-
Fundo/Casca
FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.832.072/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
FICTOR ASSET
Classe
FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.832.072/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ III
397130
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.793.127,98 | R$ 406,097554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/06/2026 | R$ 15.910.477,17 | R$ 1.115,322480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 29/05/2026 | R$ 10.669.270,86 | R$ 747,914566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 31/03/2026 | R$ 15.978.040,58 | R$ 1.120,058666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 27/02/2026 | R$ 15.726.417,90 | R$ 1.102,419947 | R$ 0,00 | R$ 1.134.262,67 | 120 |
| 30/01/2026 | R$ 17.268.675,93 | R$ 1.083,419907 | R$ 761.000,00 | R$ 295.763,43 | 127 |
| 31/12/2025 | R$ 16.561.623,42 | R$ 1.067,971460 | R$ 5.234.000,00 | R$ 260.448,18 | 125 |
| 28/11/2025 | R$ 11.352.312,54 | R$ 1.051,153012 | R$ 10.621.974,66 | R$ 825,71 | 71 |
| 31/10/2025 | R$ 630.711,71 | R$ 1.034,599421 | R$ 600.000,00 | R$ 478,52 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 30.364,52 | R$ 1.018,306517 | R$ 0,00 | R$ 67,85 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 29.953,85 | R$ 1.002,270194 | R$ 29.886,00 | R$ 0,00 | 1 |