Patrimônio líquido
R$ 30.496.515,78
subclasse
R$ 30.496.515,78
R$ 1.167,56
31/07/2026
-
60
Dias corridos
289
-
Fundo/Casca
FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.832.072/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
FICTOR ASSET
Classe
FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.832.072/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ I
397113
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.496.515,78 | R$ 1.167,562316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 30/06/2026 | R$ 30.075.459,35 | R$ 1.151,442127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 29/05/2026 | R$ 29.660.216,32 | R$ 1.135,544504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 30/04/2026 | R$ 29.250.706,44 | R$ 1.119,866375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 31/03/2026 | R$ 28.846.850,53 | R$ 1.104,404709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 289 |
| 27/02/2026 | R$ 28.448.570,55 | R$ 1.089,156518 | R$ 0,00 | R$ 679.833,74 | 289 |
| 30/01/2026 | R$ 28.908.165,43 | R$ 1.072,697569 | R$ 1.789.000,00 | R$ 964.217,25 | 299 |
| 31/12/2025 | R$ 27.727.636,06 | R$ 1.059,288811 | R$ 9.295.155,47 | R$ 191.511,01 | 291 |
| 28/11/2025 | R$ 18.288.788,36 | R$ 1.044,663521 | R$ 13.633.581,78 | R$ 11.051,94 | 197 |
| 31/10/2025 | R$ 4.507.777,94 | R$ 1.030,240159 | R$ 4.374.000,00 | R$ 1.125,58 | 66 |
| 30/09/2025 | R$ 123.851,58 | R$ 1.016,015936 | R$ 92.840,00 | R$ 59,42 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 29.945,42 | R$ 1.001,988103 | R$ 29.886,00 | R$ 0,00 | 1 |