Patrimônio líquido
R$ 5.786.185,35
subclasse
R$ 5.786.185,35
R$ 116.163,46
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 19
30252S19
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.786.185,35 | R$ 116.163,457009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.783.026,25 | R$ 116.100,034918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.779.868,88 | R$ 116.036,647558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.776.713,22 | R$ 115.973,294527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.773.559,30 | R$ 115.909,976430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.770.407,09 | R$ 115.846,692662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.767.256,61 | R$ 115.783,443625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.764.107,84 | R$ 115.720,228919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.760.960,80 | R$ 115.657,048944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.757.815,47 | R$ 115.593,903299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.754.671,86 | R$ 115.530,792184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.751.529,96 | R$ 115.467,715400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.748.339,77 | R$ 115.403,669146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.745.151,35 | R$ 115.339,658426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.741.964,70 | R$ 115.275,683240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.738.779,81 | R$ 115.211,743389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.735.596,69 | R$ 115.147,839072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.732.415,34 | R$ 115.083,970289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.729.235,75 | R$ 115.020,136840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.726.057,92 | R$ 114.956,338725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.722.881,86 | R$ 114.892,576145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.719.707,56 | R$ 114.828,848898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |