Patrimônio líquido
R$ 64.109.457,11
subclasse
R$ 64.109.457,11
R$ 1.034,06
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CASHME I FIDC DE RESP LIMITADA
51.928.470/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
9EDJ91756129216
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 64.109.457,11 | R$ 1.034,057082 | R$ 0,00 | R$ 855.933,77 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 64.028.121,07 | R$ 1.032,745168 | R$ 0,00 | R$ 866.596,89 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 64.031.456,29 | R$ 1.032,798964 | R$ 0,00 | R$ 829.491,23 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 64.034.784,37 | R$ 1.032,852644 | R$ 0,00 | R$ 837.327,71 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 64.034.784,36 | R$ 1.032,852644 | R$ 0,00 | R$ 847.382,70 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 63.953.535,89 | R$ 1.031,542142 | R$ 0,00 | R$ 891.220,01 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 64.080.432,06 | R$ 1.033,588921 | R$ 0,00 | R$ 848.500,01 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 64.038.105,42 | R$ 1.032,906211 | R$ 0,00 | R$ 891.220,01 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 63.995.806,63 | R$ 1.032,223951 | R$ 0,00 | R$ 933.968,33 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 64.122.786,76 | R$ 1.034,272084 | R$ 15.700.112,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 47.521.795,41 | R$ 1.018,672996 | R$ 19.924.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 26.948.155,05 | R$ 1.003,972325 | R$ 26.897.400,00 | R$ 0,00 | 4 |