Patrimônio líquido
R$ 16.702.544,17
subclasse
R$ 16.702.544,17
R$ 1.211,70
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA SOLIDEZ - MEZ A1
URG1O1748949590
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.702.544,17 | R$ 1.211,696691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 16.428.687,45 | R$ 1.191,829581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 16.180.741,48 | R$ 1.173,842183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 15.947.027,49 | R$ 1.156,887252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 15.713.966,59 | R$ 1.139,979702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 15.459.660,86 | R$ 1.121,530931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 15.253.793,68 | R$ 1.106,596165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 15.017.077,56 | R$ 1.089,423444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 14.773.028,32 | R$ 1.071,718736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 14.565.452,65 | R$ 1.056,660027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 14.318.075,31 | R$ 1.038,713881 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 7.152.832,94 | R$ 1.021,833277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 7.041.831,64 | R$ 1.005,975949 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |