Patrimônio líquido
R$ 14.358.382,22
subclasse
R$ 14.358.382,22
R$ 1.193,68
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ C-6
30562MC6
Atualizado: 21/08/2026, 07h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.358.382,22 | R$ 1.193,681049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 14.349.285,22 | R$ 1.192,924772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.340.193,98 | R$ 1.192,168974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.331.108,51 | R$ 1.191,413655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.322.028,78 | R$ 1.190,658814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.312.954,83 | R$ 1.189,904453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.303.886,60 | R$ 1.189,150567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.294.824,15 | R$ 1.188,397163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.285.767,41 | R$ 1.187,644232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.276.716,42 | R$ 1.186,891780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.267.671,16 | R$ 1.186,139804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.258.631,64 | R$ 1.185,388306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.249.473,87 | R$ 1.184,626977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.240.321,97 | R$ 1.183,866135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.231.175,95 | R$ 1.183,105783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.222.035,83 | R$ 1.182,345921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.212.901,54 | R$ 1.181,586544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.203.773,14 | R$ 1.180,827656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.194.650,60 | R$ 1.180,069256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.185.533,91 | R$ 1.179,311342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.176.423,08 | R$ 1.178,553915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.167.318,10 | R$ 1.177,796974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |