Patrimônio líquido
R$ 16.862.277,98
subclasse
R$ 16.862.277,98
R$ 1.181,36
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 18
30562S18
Atualizado: 21/08/2026, 08h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.862.277,98 | R$ 1.181,359904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 16.852.247,01 | R$ 1.180,657141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 16.842.222,01 | R$ 1.179,954797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 16.832.202,99 | R$ 1.179,252871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 16.822.189,92 | R$ 1.178,551362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 16.812.182,79 | R$ 1.177,850269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 16.802.181,65 | R$ 1.177,149596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 16.792.186,43 | R$ 1.176,449337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 16.782.197,16 | R$ 1.175,749496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.772.213,84 | R$ 1.175,050071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 16.762.236,46 | R$ 1.174,351062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 16.752.265,01 | R$ 1.173,652469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 16.742.153,83 | R$ 1.172,944087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 16.732.048,76 | R$ 1.172,236132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 16.721.949,77 | R$ 1.171,528604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 16.711.856,89 | R$ 1.170,821503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.701.770,10 | R$ 1.170,114830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.691.689,39 | R$ 1.169,408582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.681.614,77 | R$ 1.168,702761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.671.546,23 | R$ 1.167,997366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.661.483,76 | R$ 1.167,292396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.651.427,38 | R$ 1.166,587852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |