Patrimônio líquido
R$ 5.942.112,87
subclasse
R$ 5.942.112,87
R$ 29.823,46
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 25
30813S25
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.942.112,87 | R$ 29.823,464415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 5.938.291,01 | R$ 29.804,282499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.934.471,62 | R$ 29.785,112981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 5.930.654,68 | R$ 29.765,955759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.926.840,20 | R$ 29.746,810884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 5.923.028,17 | R$ 29.727,678306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 5.919.218,59 | R$ 29.708,558024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 5.915.411,46 | R$ 29.689,450038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.911.606,78 | R$ 29.670,354349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.907.804,55 | R$ 29.651,270957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.904.004,76 | R$ 29.632,199811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.900.207,42 | R$ 29.613,140962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.896.361,22 | R$ 29.593,836884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.892.517,52 | R$ 29.574,545354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.888.676,33 | R$ 29.555,266421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.884.837,65 | R$ 29.536,000086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.881.001,47 | R$ 29.516,746299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.877.167,78 | R$ 29.497,505009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.873.336,60 | R$ 29.478,276317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.869.507,92 | R$ 29.459,060172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.865.681,73 | R$ 29.439,856524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.861.858,03 | R$ 29.420,665374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |