Patrimônio líquido
R$ 24.116.128,91
subclasse
R$ 24.116.128,91
R$ 44.893,90
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 10
30813M10
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.116.128,91 | R$ 44.893,901760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 24.100.294,23 | R$ 44.864,424369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 24.084.469,95 | R$ 44.834,966338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 24.068.656,06 | R$ 44.805,527649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 24.052.852,55 | R$ 44.776,108282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 24.037.059,42 | R$ 44.746,708239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 24.021.276,66 | R$ 44.717,327501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 24.005.504,27 | R$ 44.687,966067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 23.989.742,22 | R$ 44.658,623882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 23.973.990,53 | R$ 44.629,300982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 23.958.249,18 | R$ 44.599,997331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 23.942.518,17 | R$ 44.570,712929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 23.926.589,31 | R$ 44.541,060215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 23.910.671,06 | R$ 44.511,427252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 23.894.763,39 | R$ 44.481,813985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 23.878.866,30 | R$ 44.452,220413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 23.862.979,79 | R$ 44.422,646536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 23.847.103,85 | R$ 44.393,092337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 23.831.238,48 | R$ 44.363,557814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 23.815.383,65 | R$ 44.334,042912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 23.799.539,38 | R$ 44.304,547668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 23.783.705,65 | R$ 44.275,072045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |