Patrimônio líquido
R$ 473.793.447,45
subclasse
R$ 473.793.447,45
R$ 109,31
10/09/2026
-
16
Dias úteis
1773
8,13%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA
58.516.864/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.516.864/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
V85GF1736525653
Atualizado: 11/09/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 473.793.447,45 | R$ 109,313346 | R$ 41.188,65 | R$ 1.283.865,41 | 1773 |
| 09/09/2026 | R$ 474.727.500,86 | R$ 109,242326 | R$ 74.800,00 | R$ 661.002,33 | 1777 |
| 08/09/2026 | R$ 476.847.502,65 | R$ 109,594843 | R$ 902.453,34 | R$ 1.273.023,86 | 1781 |
| 04/09/2026 | R$ 475.690.651,56 | R$ 109,244065 | R$ 64.767,26 | R$ 263.969,97 | 1786 |
| 03/09/2026 | R$ 475.094.249,85 | R$ 109,061428 | R$ 19.221,88 | R$ 400.972,59 | 1792 |
| 02/09/2026 | R$ 474.342.756,40 | R$ 108,801492 | R$ 121.152,00 | R$ 1.747.428,16 | 1794 |
| 01/09/2026 | R$ 474.919.962,00 | R$ 108,561686 | R$ 16.845,15 | R$ 340.272,48 | 1796 |
| 31/08/2026 | R$ 474.351.048,74 | R$ 108,357845 | R$ 7.152,24 | R$ 569.532,46 | 1799 |
| 28/08/2026 | R$ 474.969.749,10 | R$ 108,370695 | R$ 64.859,00 | R$ 1.050.076,56 | 1808 |
| 27/08/2026 | R$ 476.332.148,64 | R$ 108,456576 | R$ 62.630,29 | R$ 1.193.459,32 | 1812 |
| 26/08/2026 | R$ 476.799.415,59 | R$ 108,305847 | R$ 2.880,00 | R$ 686.102,37 | 1817 |
| 25/08/2026 | R$ 477.497.819,15 | R$ 108,309290 | R$ 26.575,77 | R$ 526.275,10 | 1821 |
| 24/08/2026 | R$ 476.665.481,81 | R$ 108,006269 | R$ 367.133,30 | R$ 5.274,06 | 1823 |
| 21/08/2026 | R$ 476.691.996,92 | R$ 107,937887 | R$ 23.254,57 | R$ 293.835,36 | 1826 |
| 20/08/2026 | R$ 475.591.220,62 | R$ 107,627545 | R$ 20.352,00 | R$ 654.280,27 | 1828 |
| 19/08/2026 | R$ 476.821.151,03 | R$ 107,762243 | R$ 43.219,29 | R$ 583.503,75 | 1830 |
| 18/08/2026 | R$ 476.315.817,93 | R$ 107,526199 | R$ 0,00 | R$ 426.222,79 | 1835 |
| 17/08/2026 | R$ 476.232.269,50 | R$ 107,411223 | R$ 52.000,35 | R$ 1.542.430,34 | 1838 |
| 14/08/2026 | R$ 477.270.680,02 | R$ 107,309591 | R$ 313.281,58 | R$ 452.922,88 | 1838 |
| 13/08/2026 | R$ 478.672.429,50 | R$ 107,593281 | R$ 16.831,34 | R$ 1.772.974,50 | 1841 |
| 12/08/2026 | R$ 480.659.015,24 | R$ 107,644889 | R$ 82.026,08 | R$ 1.696.712,81 | 1845 |
| 11/08/2026 | R$ 482.264.054,04 | R$ 107,642735 | R$ 19.398,65 | R$ 1.011.593,27 | 1851 |