Patrimônio líquido
R$ 62.945.629,68
subclasse
R$ 62.945.629,68
R$ 1.007,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR XIII
X4OWT1754921230
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 62.945.629,68 | R$ 1.007,130075 | R$ 0,00 | R$ 821.063,10 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 62.910.011,24 | R$ 1.006,560180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 62.876.596,33 | R$ 1.006,025542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 62.882.043,21 | R$ 1.257,640865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 62.922.007,32 | R$ 1.258,440147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 62.770.983,51 | R$ 1.255,419671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 62.926.358,43 | R$ 1.258,527169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 62.926.358,43 | R$ 1.258,527169 | R$ 12.452.679,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 50.247.832,99 | R$ 1.004,956660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 37.779.157,34 | R$ 1.007,444196 | R$ 12.452.679,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 25.170.543,37 | R$ 1.006,821735 | R$ 12.452.679,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.577.495,73 | R$ 1.006,199659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |