Patrimônio líquido
R$ 66.861.987,04
subclasse
R$ 66.861.987,04
R$ 835,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN – RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.157.943/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR I
1DKNR1755093137
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 66.861.987,04 | R$ 835,774838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 66.459.484,75 | R$ 830,743559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 66.076.824,82 | R$ 825,960310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 69.437.722,83 | R$ 867,971535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 72.671.939,08 | R$ 908,399239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 75.670.107,69 | R$ 945,876346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 78.783.629,49 | R$ 984,795369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 85.691.413,02 | R$ 1.071,142663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 84.263.849,08 | R$ 1.053,298114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 64.200.846,61 | R$ 1.038,126330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 44.426.349,98 | R$ 1.020,052579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 28.378.724,08 | R$ 1.002,781770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |