Patrimônio líquido
R$ 335.672.658,87
subclasse
R$ 335.672.658,87
R$ 107,27
20/08/2026
-
16
Dias úteis
775
7,34%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA PREFIXADO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
58.530.416/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA PREFIXADO CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.530.416/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
1VUW81736868529
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 335.672.658,87 | R$ 107,274813 | R$ 0,00 | R$ 171.721,62 | 775 |
| 19/08/2026 | R$ 336.269.042,69 | R$ 107,410457 | R$ 0,00 | R$ 384.794,40 | 776 |
| 18/08/2026 | R$ 335.920.770,09 | R$ 107,176570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 779 |
| 17/08/2026 | R$ 335.565.905,61 | R$ 107,063350 | R$ 0,00 | R$ 1.378.181,26 | 779 |
| 14/08/2026 | R$ 336.629.583,91 | R$ 106,963417 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 780 |
| 13/08/2026 | R$ 337.223.042,17 | R$ 107,247565 | R$ 0,00 | R$ 361.937,96 | 779 |
| 12/08/2026 | R$ 337.750.980,64 | R$ 107,300302 | R$ 0,00 | R$ 538.699,79 | 782 |
| 11/08/2026 | R$ 338.286.945,48 | R$ 107,299434 | R$ 5.000,00 | R$ 470.406,48 | 784 |
| 10/08/2026 | R$ 339.773.021,57 | R$ 107,622730 | R$ 0,00 | R$ 681.669,77 | 785 |
| 07/08/2026 | R$ 340.626.364,82 | R$ 107,676999 | R$ 43.000,00 | R$ 1.058.757,45 | 789 |
| 06/08/2026 | R$ 341.045.019,97 | R$ 107,488807 | R$ 0,00 | R$ 324.155,63 | 792 |
| 05/08/2026 | R$ 342.134.641,73 | R$ 107,729833 | R$ 0,00 | R$ 1.421.292,97 | 793 |
| 04/08/2026 | R$ 343.034.643,97 | R$ 107,566371 | R$ 0,00 | R$ 801.976,15 | 796 |
| 03/08/2026 | R$ 343.966.531,26 | R$ 107,607012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 798 |
| 31/07/2026 | R$ 342.892.299,36 | R$ 107,270948 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 798 |
| 30/07/2026 | R$ 343.080.642,69 | R$ 107,204810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 798 |
| 29/07/2026 | R$ 342.087.188,91 | R$ 106,894379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 798 |
| 28/07/2026 | R$ 342.012.531,12 | R$ 106,871050 | R$ 1.000.000,00 | R$ 888.133,46 | 798 |
| 27/07/2026 | R$ 340.628.404,51 | R$ 106,473368 | R$ 0,00 | R$ 900.700,19 | 802 |
| 24/07/2026 | R$ 340.490.783,01 | R$ 106,149666 | R$ 0,00 | R$ 91.823,34 | 804 |
| 23/07/2026 | R$ 338.983.789,20 | R$ 105,651361 | R$ 0,00 | R$ 50.210,10 | 805 |
| 22/07/2026 | R$ 340.032.390,85 | R$ 105,962485 | R$ 0,00 | R$ 7.307.974,37 | 806 |