Patrimônio líquido
R$ 66.775.303,57
subclasse
R$ 66.775.303,57
R$ 1.045,17
31/07/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
52.892.489/0001-57
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
52.892.489/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
HKXZ31754518062
Atualizado: 01/08/2026, 04h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 66.775.303,57 | R$ 1.045,170671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 66.924.040,52 | R$ 1.047,498710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 67.352.574,09 | R$ 1.054,206141 | R$ 24.197.585,60 | R$ 22.509.448,80 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 75.249.120,12 | R$ 1.166,653025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2026 | R$ 75.353.526,75 | R$ 1.168,271733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/02/2026 | R$ 75.466.886,41 | R$ 1.170,029247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/01/2026 | R$ 75.559.953,44 | R$ 1.171,472146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2025 | R$ 81.490.588,86 | R$ 1.263,419982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/11/2025 | R$ 112.826.408,98 | R$ 1.749,246651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2025 | R$ 112.987.208,26 | R$ 1.751,739663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2025 | R$ 113.180.742,59 | R$ 1.754,740195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/08/2025 | R$ 113.365.091,84 | R$ 1.757,598323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2025 | R$ 113.541.782,50 | R$ 1.760,337713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2025 | R$ 49.990.301,57 | R$ 775,043435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/05/2025 | R$ 50.052.657,85 | R$ 776,010199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2025 | R$ 50.118.053,10 | R$ 777,024079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2025 | R$ 50.185.008,02 | R$ 778,062140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/02/2025 | R$ 50.244.696,08 | R$ 778,987536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2025 | R$ 50.307.916,59 | R$ 779,967699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2024 | R$ 50.377.020,37 | R$ 781,039075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/11/2024 | R$ 62.943.954,29 | R$ 975,875260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/10/2024 | R$ 63.026.249,15 | R$ 977,151150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |