Patrimônio líquido
R$ 6.227.074,33
subclasse
R$ 6.227.074,33
R$ 779,54
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
B33 FIDC
47.117.821/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
C6SYM1746042833
Atualizado: 07/08/2026, 09h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.227.074,33 | R$ 779,538845 | R$ 0,00 | R$ 1.065.875,34 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 7.167.963,11 | R$ 897,324392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 7.054.208,09 | R$ 883,083923 | R$ 0,00 | R$ 827.300,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 7.766.201,70 | R$ 972,215134 | R$ 0,00 | R$ 1.472.327,13 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 9.114.377,71 | R$ 1.140,987099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 8.952.117,39 | R$ 1.120,674475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 8.821.010,80 | R$ 1.104,261843 | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 6.938.008,02 | R$ 1.085,417323 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.331.943,52 | R$ 1.066,020272 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 3.568.295,76 | R$ 1.049,547459 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.024.431,86 | R$ 1.029,946887 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 505.770,56 | R$ 1.011,541127 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |