Patrimônio líquido
R$ 84.358.398,43
subclasse
R$ 84.358.398,43
R$ 115,80
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,80%
Fundo/Casca
RCJ.S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
58.740.593/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
RCJ.S CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
58.740.593/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
KMJFT1736457965
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 84.358.398,43 | R$ 115,804698 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 84.315.165,09 | R$ 115,745348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 84.269.977,91 | R$ 115,683317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 84.225.018,87 | R$ 115,621598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.180.678,40 | R$ 115,560729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.137.555,85 | R$ 115,501532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.094.542,35 | R$ 115,442484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.048.708,42 | R$ 115,379565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.005.448,13 | R$ 115,320178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.959.510,17 | R$ 115,257116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.917.541,54 | R$ 115,199503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.874.428,18 | R$ 115,140318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.828.046,35 | R$ 115,076646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.784.777,22 | R$ 115,017248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.747.247,37 | R$ 114,965728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.702.766,07 | R$ 114,904665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.656.708,99 | R$ 114,841439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.613.064,02 | R$ 114,781525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.571.242,46 | R$ 114,724113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.526.168,69 | R$ 114,662238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.480.812,51 | R$ 114,599974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 83.437.386,07 | R$ 114,540359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |