Patrimônio líquido
R$ 172.348.261,07
subclasse
R$ 172.348.261,07
R$ 1.158,12
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.110.325/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR II
OPMBQ1754053758
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 172.348.261,07 | R$ 1.158,122601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 170.009.591,20 | R$ 1.142,407523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 167.883.062,02 | R$ 1.128,117959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 165.871.558,78 | R$ 1.114,601331 | R$ 20.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 143.418.334,92 | R$ 1.101,055880 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 106.789.908,61 | R$ 1.086,214487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 105.604.753,86 | R$ 1.074,159675 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 74.452.788,77 | R$ 1.060,594756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 59.078.660,40 | R$ 1.045,778763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 58.365.218,69 | R$ 1.033,149800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 57.513.096,19 | R$ 1.018,065985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 25.096.102,46 | R$ 1.003,844098 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |