Patrimônio líquido
R$ 11.154.529,25
subclasse
R$ 11.154.529,25
R$ 1.119,91
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HB CAPITAL FIDC
27.326.160/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HB CAPITAL FIDC-ÚNICA
27.326.160/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
9QMFQ1756130295
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.154.529,25 | R$ 1.119,906371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.993.563,09 | R$ 1.103,745490 | R$ 0,00 | R$ 995.569,68 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 11.830.921,21 | R$ 1.187,815617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 11.677.845,03 | R$ 1.172,446883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 11.524.754,29 | R$ 1.157,076688 | R$ 3.024.556,08 | R$ 3.024.556,08 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 11.357.296,73 | R$ 1.140,264074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 11.221.462,42 | R$ 1.126,626411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 11.065.040,99 | R$ 1.110,921817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 10.903.509,05 | R$ 1.094,704132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 10.765.865,36 | R$ 1.080,884808 | R$ 25.403,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 10.576.250,84 | R$ 1.064,384539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.421.854,49 | R$ 1.048,846227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.276.579,20 | R$ 1.034,225850 | R$ 1.474.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 8.647.660,86 | R$ 1.018,446787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 8.533.851,63 | R$ 1.005,043320 | R$ 8.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |