Patrimônio líquido
R$ 86.645.121,35
subclasse
R$ 86.645.121,35
R$ 1.179,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIAGRO GRUPO AGROCP - RESP LIMITADA
61.929.180/0001-85
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS GRUPO AGROCP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.929.180/0001-85
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
LKMRZ1755636371
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 86.645.121,35 | R$ 1.179,709834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 85.185.284,55 | R$ 1.159,833541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 83.840.273,11 | R$ 1.141,520643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 82.590.669,83 | R$ 1.124,506768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 81.322.895,58 | R$ 1.107,245487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 79.962.889,34 | R$ 1.088,728429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 78.878.835,84 | R$ 1.073,968584 | R$ 13.162.061,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 64.494.405,39 | R$ 1.056,637276 | R$ 18.060.864,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 45.703.900,89 | R$ 1.040,324849 | R$ 5.844.217,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 39.307.058,52 | R$ 1.027,306346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 38.825.928,67 | R$ 1.014,731817 | R$ 28.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.038.929,45 | R$ 1.003,892945 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |