Patrimônio líquido
R$ 6.338.665,36
subclasse
R$ 6.338.665,36
R$ 1.267,73
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A II
FBMGK1755527912
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.338.665,36 | R$ 1.267,733072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.208.320,13 | R$ 1.241,664026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.090.964,09 | R$ 1.218,192819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.980.863,90 | R$ 1.196,172780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.871.736,51 | R$ 1.174,347302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.753.298,51 | R$ 1.150,659702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.657.853,71 | R$ 1.131,570742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.548.500,82 | R$ 1.109,700164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.436.206,85 | R$ 1.087,241370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.341.056,32 | R$ 1.068,211264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.228.099,62 | R$ 1.045,619924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.122.290,13 | R$ 1.024,458026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.023.288,41 | R$ 1.004,657682 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |