Patrimônio líquido
R$ 98.073.281,97
subclasse
R$ 98.073.281,97
R$ 980,73
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.511.828/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.511.828/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
5NVDA1751476576
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 98.073.281,97 | R$ 980,732820 | R$ 0,00 | R$ 4.397.632,98 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 100.806.884,50 | R$ 1.008,068845 | R$ 0,00 | R$ 1.484.717,04 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 100.739.623,31 | R$ 1.007,396233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 100.748.350,18 | R$ 1.007,483502 | R$ 0,00 | R$ 1.580.639,32 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 100.826.107,00 | R$ 1.008,261070 | R$ 0,00 | R$ 1.366.830,34 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 100.529.341,30 | R$ 1.005,293413 | R$ 0,00 | R$ 1.673.098,57 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 100.833.079,18 | R$ 1.008,330792 | R$ 0,00 | R$ 1.596.444,87 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 100.833.079,18 | R$ 1.008,330792 | R$ 0,00 | R$ 1.443.310,80 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 100.605.189,90 | R$ 1.006,051899 | R$ 0,00 | R$ 1.749.810,11 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 100.909.156,90 | R$ 1.009,091569 | R$ 0,00 | R$ 1.673.098,57 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 100.833.079,20 | R$ 1.008,330792 | R$ 0,00 | R$ 1.596.444,87 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 100.757.058,79 | R$ 1.007,570588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 102.057.235,47 | R$ 1.020,572355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 100.302.138,51 | R$ 1.003,021385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |