Patrimônio líquido
R$ 5.735.331,40
subclasse
R$ 5.735.331,40
R$ 231,38
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RECARGAPAY I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.919.667/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RECARGAPAY I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.919.667/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
Q07XH1750428125
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.735.331,40 | R$ 231,378722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.653.715,30 | R$ 228,086109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.579.581,25 | R$ 225,095341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.509.516,90 | R$ 222,268757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.439.389,93 | R$ 219,439646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.362.631,80 | R$ 216,343016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.300.336,16 | R$ 213,829842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.228.571,97 | R$ 210,934681 | R$ 0,00 | R$ 21.802.849,54 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 26.760.034,52 | R$ 1.079,571895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 26.432.009,71 | R$ 1.066,338490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 26.040.302,22 | R$ 1.050,535955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 25.671.058,45 | R$ 1.035,639666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.323.483,74 | R$ 1.021,617566 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.032.388,85 | R$ 1.006,477770 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |