Patrimônio líquido
R$ 10.885.349,42
subclasse
R$ 10.885.349,42
R$ 751,82
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FIDC – RESP LIMITADA
59.929.292/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FIDC – RESP LIMITADA
59.929.292/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
8E7FA1753213950
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.885.349,42 | R$ 751,818087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 10.706.872,05 | R$ 739,491196 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 15.473.360,84 | R$ 1.068,698128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 15.249.864,23 | R$ 1.053,261894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 15.026.992,16 | R$ 1.037,868796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 14.783.804,03 | R$ 1.021,072529 | R$ 3.400.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 11.195.256,24 | R$ 1.007,475508 | R$ 700.000,00 | R$ 975.671,25 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 11.292.873,19 | R$ 1.078,926526 | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 8.246.414,91 | R$ 1.061,392408 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 4.145.412,33 | R$ 1.046,478795 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 3.086.116,69 | R$ 1.028,705564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 3.035.962,83 | R$ 1.011,987610 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |