Patrimônio líquido
R$ 3.806.680,18
subclasse
R$ 3.806.680,18
R$ 1.210,21
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
34207M2
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.806.680,18 | R$ 1.210,206877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 3.803.978,08 | R$ 1.209,347834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.801.277,90 | R$ 1.208,489402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.798.579,64 | R$ 1.207,631580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.795.883,29 | R$ 1.206,774366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.793.188,85 | R$ 1.205,917759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.790.496,33 | R$ 1.205,061762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.787.805,72 | R$ 1.204,206372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.785.117,02 | R$ 1.203,351590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.782.430,23 | R$ 1.202,497415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.779.745,34 | R$ 1.201,643843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.777.062,36 | R$ 1.200,790880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.774.348,45 | R$ 1.199,928082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.771.636,48 | R$ 1.199,065902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.768.926,48 | R$ 1.198,204348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.766.218,41 | R$ 1.197,343408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.763.512,29 | R$ 1.196,483087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.760.808,11 | R$ 1.195,623383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.758.105,87 | R$ 1.194,764296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.755.405,58 | R$ 1.193,905829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.752.707,22 | R$ 1.193,047976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.750.010,81 | R$ 1.192,190742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |