Patrimônio líquido
R$ 5.060.405,85
subclasse
R$ 5.060.405,85
R$ 152.560,28
21/08/2026
R$ 150.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 11
30082S11
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.060.405,85 | R$ 152.560,284206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 5.057.005,85 | R$ 152.457,781565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 5.053.608,13 | R$ 152.355,347660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 5.050.212,70 | R$ 152.252,982795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 5.046.819,55 | R$ 152.150,686666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 5.043.428,68 | R$ 152.048,459274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 5.040.040,08 | R$ 151.946,300318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 5.036.653,77 | R$ 151.844,210401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 5.033.269,73 | R$ 151.742,188919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 5.029.887,96 | R$ 151.640,235872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 5.026.508,46 | R$ 151.538,351261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 5.023.131,24 | R$ 151.436,535388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 5.019.712,61 | R$ 151.333,471092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 5.016.296,30 | R$ 151.230,476739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 5.012.882,33 | R$ 151.127,552933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 5.009.470,67 | R$ 151.024,698768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 5.006.061,34 | R$ 150.921,914847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 5.002.654,33 | R$ 150.819,200869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 4.999.249,63 | R$ 150.716,556533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 4.995.847,26 | R$ 150.613,982441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 4.992.447,20 | R$ 150.511,477991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 4.989.049,45 | R$ 150.409,043182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |