Patrimônio líquido
R$ 86.935.639,79
subclasse
R$ 86.935.639,79
R$ 108,67
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
AZ-AXS ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
61.258.419/0001-32
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO AZ-AXS ENERGIA FIP EM INFRAESTRUTURA
61.258.419/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A2
CQU7U1753364045
Atualizado: 03/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 86.935.639,79 | R$ 108,669550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 86.488.460,66 | R$ 108,110576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 85.798.937,78 | R$ 107,248672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 85.066.105,78 | R$ 106,332632 | R$ 0,00 | R$ 536.000,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 84.153.480,13 | R$ 105,191850 | R$ 0,00 | R$ 536.000,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 83.223.265,82 | R$ 104,029082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 82.846.439,62 | R$ 103,558050 | R$ 0,00 | R$ 579.200,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 82.375.318,20 | R$ 102,969148 | R$ 0,00 | R$ 579.200,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 81.898.495,19 | R$ 102,373119 | R$ 0,00 | R$ 556.000,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 81.662.197,74 | R$ 102,077747 | R$ 0,00 | R$ 551.360,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 81.116.571,95 | R$ 101,395715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 80.673.092,07 | R$ 100,841365 | R$ 80.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |