Patrimônio líquido
R$ 562.868,24
subclasse
R$ 562.868,24
R$ 1.215,86
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MENESTYS IX FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.942.327/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
MENESTYS IX FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.942.327/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
FHEKF1755627279
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 562.868,24 | R$ 1.215,863634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 554.612,02 | R$ 1.198,029198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 547.117,79 | R$ 1.181,840752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 540.038,87 | R$ 1.166,549427 | R$ 14.943,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 518.065,42 | R$ 1.151,256489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 510.537,79 | R$ 1.134,528422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 504.431,71 | R$ 1.120,959356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 500.067,23 | R$ 1.111,260511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 499.733,07 | R$ 1.110,517933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/01/2026 | R$ 499.399,13 | R$ 1.109,775844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/01/2026 | R$ 499.065,41 | R$ 1.109,034244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/01/2026 | R$ 498.731,92 | R$ 1.108,293156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/01/2026 | R$ 498.398,65 | R$ 1.107,552556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/01/2026 | R$ 498.065,61 | R$ 1.106,812467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/01/2026 | R$ 497.732,78 | R$ 1.106,072844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 497.400,18 | R$ 1.105,333733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 497.067,80 | R$ 1.104,595111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 496.735,65 | R$ 1.103,857000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 496.403,71 | R$ 1.103,119356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 496.072,00 | R$ 1.102,382222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 495.740,51 | R$ 1.101,645578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 495.409,24 | R$ 1.100,909422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |