Patrimônio líquido
R$ 42.147.351,83
subclasse
R$ 42.147.351,83
R$ 111,97
19/08/2026
R$ 100.000,00
61
Dias úteis
5
1,32%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS WM
XGZHU1747430860
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.147.351,83 | R$ 111,967937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 42.208.486,18 | R$ 112,130346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 42.425.083,34 | R$ 112,705754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 42.493.263,14 | R$ 112,886879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 42.522.391,61 | R$ 112,964262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 42.245.492,22 | R$ 112,228655 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 41.875.610,16 | R$ 111,961604 | R$ 0,00 | R$ 483.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 42.508.526,59 | R$ 112,357860 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 42.919.361,07 | R$ 112,661922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 42.722.592,62 | R$ 112,145411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 42.966.569,84 | R$ 112,785844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 42.853.987,01 | R$ 112,490317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 42.456.546,28 | R$ 111,447048 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 42.391.142,09 | R$ 110,883610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 42.396.128,45 | R$ 110,896653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 42.178.441,42 | R$ 110,327243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 42.592.747,86 | R$ 111,410956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 42.551.849,85 | R$ 111,303978 | R$ 0,00 | R$ 209.289,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 42.404.600,68 | R$ 110,375936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 42.303.918,73 | R$ 110,113869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 42.638.370,64 | R$ 110,984421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 42.766.054,43 | R$ 111,316772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |