Patrimônio líquido
R$ 42.722.592,62
subclasse
R$ 42.722.592,62
R$ 112,15
06/08/2026
R$ 100.000,00
61
Dias úteis
5
1,86%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS WM
XGZHU1747430860
Atualizado: 07/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 42.722.592,62 | R$ 112,145411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 42.966.569,84 | R$ 112,785844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 42.853.987,01 | R$ 112,490317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 42.456.546,28 | R$ 111,447048 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 42.391.142,09 | R$ 110,883610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 42.396.128,45 | R$ 110,896653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 42.178.441,42 | R$ 110,327243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 42.592.747,86 | R$ 111,410956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 42.551.849,85 | R$ 111,303978 | R$ 0,00 | R$ 209.289,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 42.404.600,68 | R$ 110,375936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 42.303.918,73 | R$ 110,113869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 42.638.370,64 | R$ 110,984421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 42.766.054,43 | R$ 111,316772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 42.743.956,18 | R$ 111,259252 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 41.363.529,10 | R$ 110,909534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 41.784.147,19 | R$ 112,037352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 42.028.728,82 | R$ 112,693158 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 41.689.420,23 | R$ 112,425349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 41.569.754,24 | R$ 112,102641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 41.933.526,82 | R$ 113,083640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 41.574.953,97 | R$ 112,116663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 41.205.087,53 | R$ 111,119231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |