Patrimônio líquido
R$ 42.303.918,73
subclasse
R$ 42.303.918,73
R$ 110,11
23/07/2026
R$ 100.000,00
61
Dias úteis
5
1,28%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.350.048/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS WM
XGZHU1747430860
Atualizado: 24/07/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 42.303.918,73 | R$ 110,113869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 42.638.370,64 | R$ 110,984421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 42.766.054,43 | R$ 111,316772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 42.743.956,18 | R$ 111,259252 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 41.363.529,10 | R$ 110,909534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 41.784.147,19 | R$ 112,037352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 42.028.728,82 | R$ 112,693158 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 41.689.420,23 | R$ 112,425349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 41.569.754,24 | R$ 112,102641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 41.933.526,82 | R$ 113,083640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 41.574.953,97 | R$ 112,116663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 41.205.087,53 | R$ 111,119231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 41.561.633,24 | R$ 112,080741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 41.728.204,11 | R$ 112,529939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 41.757.626,93 | R$ 112,609284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 41.604.257,81 | R$ 112,195688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 41.528.850,78 | R$ 111,992335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 41.572.979,13 | R$ 112,111338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 41.647.340,51 | R$ 112,311871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 41.616.455,53 | R$ 112,228582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 41.513.621,59 | R$ 111,951266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 41.261.613,43 | R$ 111,271667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |