Patrimônio líquido
R$ 1.881.273,11
subclasse
R$ 1.881.273,11
R$ 1.231,92
21/08/2026
R$ 1.000,00
360
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
VIRTUS CAPITAL FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
60.456.726/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VIRTUS CAPITAL FIDC CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA
60.456.726/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
JPMRD1754604754
Atualizado: 21/08/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.881.273,11 | R$ 1.231,920322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.879.831,91 | R$ 1.230,976576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.878.391,81 | R$ 1.230,033551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.876.952,82 | R$ 1.229,091252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.875.514,93 | R$ 1.228,149674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.874.078,14 | R$ 1.227,208816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.872.642,45 | R$ 1.226,268678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.871.207,86 | R$ 1.225,329261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.869.774,37 | R$ 1.224,390564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.868.341,98 | R$ 1.223,452587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.866.910,69 | R$ 1.222,515331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.865.480,49 | R$ 1.221,578788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.864.035,17 | R$ 1.220,632345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.862.590,97 | R$ 1.219,686634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.861.147,88 | R$ 1.218,741651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.859.705,92 | R$ 1.217,797408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.858.265,08 | R$ 1.216,853898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.856.825,34 | R$ 1.215,911108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.855.386,73 | R$ 1.214,969058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.853.949,23 | R$ 1.214,027735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.852.512,84 | R$ 1.213,087139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.851.077,57 | R$ 1.212,147276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |