Patrimônio líquido
R$ 4.321.018,80
subclasse
R$ 4.321.018,80
R$ 1.256,96
21/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
REALINVEST FIDC
42.449.234/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
REALINVEST FIDC
42.449.234/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
11924M1
Atualizado: 21/08/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.321.018,80 | R$ 1.256,963895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.497.666,17 | R$ 1.255,085636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.495.051,95 | R$ 1.254,147562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.492.439,69 | R$ 1.253,210191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.489.829,40 | R$ 1.252,273527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.487.221,04 | R$ 1.251,337556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.484.614,62 | R$ 1.250,402281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.482.010,16 | R$ 1.249,467709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.479.407,65 | R$ 1.248,533837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.476.807,08 | R$ 1.247,600661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.474.208,46 | R$ 1.246,668185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.471.581,56 | R$ 1.245,725561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.468.956,67 | R$ 1.244,783658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.466.333,76 | R$ 1.243,842466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.463.712,82 | R$ 1.242,901980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.461.093,85 | R$ 1.241,962202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.458.476,88 | R$ 1.241,023141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.455.861,90 | R$ 1.240,084794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.453.248,87 | R$ 1.239,147147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.450.637,84 | R$ 1.238,210217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.448.028,76 | R$ 1.237,273988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 3.445.421,68 | R$ 1.236,338476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |