Patrimônio líquido
R$ 10.886.298,57
subclasse
R$ 10.886.298,57
R$ 728,51
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INTRABANK FIDC
35.162.655/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRABANK FIDC
35.162.655/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE - SÊNIOR III
V3CHO1753973276
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.886.298,57 | R$ 728,511100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.716.956,67 | R$ 784,098741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 12.562.640,49 | R$ 840,691902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.384.722,01 | R$ 895,705597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.240.124,48 | R$ 952,949130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 16.345.460,29 | R$ 1.093,838203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 16.156.707,78 | R$ 1.081,206885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 16.011.408,49 | R$ 1.071,483456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 16.001.080,11 | R$ 1.070,792281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 15.990.758,40 | R$ 1.070,101552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 15.980.443,34 | R$ 1.069,411268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 15.970.134,93 | R$ 1.068,721430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 15.959.833,18 | R$ 1.068,032036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 15.949.538,07 | R$ 1.067,343087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 15.939.249,06 | R$ 1.066,654547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 15.928.967,23 | R$ 1.065,966487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 15.918.692,03 | R$ 1.065,278871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 15.908.423,46 | R$ 1.064,591698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 15.898.161,51 | R$ 1.063,904968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 15.880.645,94 | R$ 1.062,732826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 15.877.657,47 | R$ 1.062,532838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 15.867.415,37 | R$ 1.061,847436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |