Patrimônio líquido
R$ 38.062.471,14
subclasse
R$ 38.062.471,14
R$ 1.331,43
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLUECAPITAL FIDC DE RESP LIMITADA
59.056.669/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLUECAPITAL FIDC DE RESP LIMITADA
59.056.669/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
AW52H1750976303
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.062.471,14 | R$ 1.331,432442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.030.222,09 | R$ 1.330,304364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.995.706,06 | R$ 1.329,096986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.957.648,20 | R$ 1.327,765715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.926.360,73 | R$ 1.326,671274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.886.567,30 | R$ 1.325,279292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.850.796,22 | R$ 1.324,028013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.810.516,32 | R$ 1.322,619014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.776.555,75 | R$ 1.321,431067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.736.885,12 | R$ 1.320,043381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.696.173,94 | R$ 1.318,619296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.673.394,03 | R$ 1.317,822451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.624.093,47 | R$ 1.316,097908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.591.329,62 | R$ 1.314,951822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.546.455,80 | R$ 1.313,382127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.497.169,98 | R$ 1.311,658100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.452.410,68 | R$ 1.310,092411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.408.853,27 | R$ 1.308,568765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.350.719,22 | R$ 1.306,535225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.303.878,20 | R$ 1.304,896717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.259.109,04 | R$ 1.303,330683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.218.470,31 | R$ 1.301,909133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |